附件1 

　　云南云勤服务集团有限责任公司2020年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 云南云勤服务集团有限责任公司2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门项目支出情况表 

　　八、部门政府性基金预算支出情况表 

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十三、省对下转移支付情况表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、部门政府采购情况表 

　　附件2 

　　云南云勤服务集团有限责任公司2020年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　经省政府批准，云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称：“云勤集团”）成立于2018年5月， 2019年8月，省政府授权省国资委履行云勤集团出资人职责，并由省国资委授权委托省机关事务管理局履行云勤集团监管职责。云勤集团作为省委省政府“放管服”的重要举措，主要职责是配合省机关事务管理局完成好机关后勤改革任务,主要履行以下职责： 

　　1. 承接省级机关物业管理服务； 

　　2. 承接省级机关餐饮管理服务； 

　　3. 承接省级机关幼儿教育服务； 

　　4. 承接省级机关汽车综合服务； 

　　5. 承接省级机关医疗健康服务； 

　　6. 作为省委省政府“放管服”的重要举措，完成好机关后勤改革的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　云勤集团现设置有综合管理部、资产财务部、规划发展部、人力资源部、党群工作部、法务审计部、运营管理部等七个职能部门，根据公司业务发展，逐步设立餐饮、物业、教育、汽修、医疗等相应事业部门。 

　　云南云勤服务集团有限责任公司所属单位18个，包括： 

　　1.省直属事业单位12个。分别是：云南省人民政府办公厅圆通幼儿园、云南省人民政府办公厅华山幼儿园、云南省人民政府办公厅大观幼儿园、云南省人民政府办公厅机关修缮队、中共云南省委金牛幼儿园、中共云南省委机关幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省人民政府五华山机关卫生所、中共云南省委机关卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、中共云南省委机关汽车修理厂、中国共产党云南省委员会机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省人大代表服务中心、中国人民政治协商会议云南省委员会委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。今年编制预算上报的主要是财政拨款的圆通幼儿园等9家单位。 

　　2.企业单位6个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.重点工作评价指标及产业发展方面完成情况 

　　集团成立了安全稳定工作领导小组，领导班子分工联系、明确责任、齐抓共管。一是带头深入基层开展调研，帮助下属单位解决实际困难和问题，增强广大干部职工了解改革、参与改革、支持改革、推动改革的信心和决心。二是及时化解处置突发舆情风险，帮助大观优郡幼儿园、大观书香幼儿园妥善化解对外合作办园突发舆情风险，确保幼儿园职工队伍和家长稳定，没有发生群体性事件。三是帮助所属单位解决历史遗留问题，今年集团累计投入改革资金1140余万元，帮助下属五家幼儿园排除安全隐患、扩充班级最大限度提高服务保障能力；帮助下属省委汽修厂破解了两个长达数年的官司，收回并盘活了铺面8间，年租金100万元；帮助下属两个卫生所更新老旧设施设备，确保医疗保障服务正常开展；帮助下属省政府办公厅修缮队解决流动资金不足、人员工资不能正常发放的困难，确保了职工队伍稳定。 

　　通过一年的努力，划入云勤集团涉改单位服务保障工作正常开展，安全运营，实现改革稳定和平稳过渡。全年集团所属人大代表服务中心、政协委员活动中心共计服务人大、政协各类会议50次，接待2.4万人次；两个卫生所诊治省级领导300余人次、省市离退休干部近4000人次，门诊接诊干部职工及周边居民共8.2万余人次；五家幼儿园在管理局和集团大力支持下，想方设法新扩班级4个，新增加招生100多人，最大能力满足机关干部职工子女入园入托需求，切实解决入园难的问题，确保了新学期按时开学，安全运营，目前五家幼儿园在园幼儿已达3598人；省委机关农场积极配合政府有关部门完成土地收储工作；华兴物业公司持续做好省政府金江、金安小区物业服务保障工作；两个汽修厂共计完成省委、省政府下属各单位车辆保养维修7600余台次，保障了公务活动的顺利开展。 

　　2. 制度建设 

　　云勤集团2018年组建初期，在逐步建立“三重一大”事项决策制度，以及党建、党风廉政建设、薪酬、人事、财务、采购等基本制度的基础上，集团2019年又制定14项涉及投资管理、绩效管理、印章管理、证照管理、业务管理、采购管理、教育培训等方面的管理制度，内部管理不断规范。同时，集团聘请专业的第三方咨询机构，对集团及餐饮、物业公司组织架构、岗位设计、薪酬、绩效、考核、母子公司管控等进行进一步的梳理和完善，构建以绩效考核为导向，更为科学有效，更加适应集团改革发展要求的人力资源体系。 

　　3. 打造积极向上的企业文化 

　　集团党委坚持“党建领导文化、文化引领管理”的企业文化建设思路，着力构建“以勤载业、以勤成业”的企业文化体系。聘请第三方专业咨询机构，进行企业组织架构重塑，完善薪酬制度和激励制度，并进一步提炼以“勤”为核心的企业文化价值观。在集团党委的支持和带领下，部分下属单位收获荣誉，并在相关领域取得创新性的发展。省委机关幼儿园被评为“中国百佳幼儿园”、“2019年最佳教育理念幼儿园”；圆通幼儿园作为云南省开展STERM教育种子基地承办国际幼儿教学研讨活动，得到国际专家和省教育厅高度肯定；圆通幼儿园、云勤餐饮公司分别参加了“全国机关事务系统弘扬工匠精神微视频展演”活动，在网络投票环节从全国推荐评选的126家单位中脱颖而出，圆通幼儿园荣获全国第1名，云勤餐饮公司荣获全国第30名。在庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动中，收获一等奖、5个二等奖、2个三等奖和多个先进单位的荣誉，展示了云勤人的风采。代表省机关事务管理局参加全省省直机关广播操比赛，荣获二等奖的好成绩，增强了集团干部职工的凝聚力。2020年，集团将积极探索云勤集团服务品牌化道路，进一步细化企业理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统，打造专业化、信息化、节约化、规模化的云勤服务品牌，并以市场化机制输出云勤服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位7个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制396人，其中：行政编制0人，事业编制396人。在职实有275人，其中：财政全供养203人，财政部分供养71人，非财政供养1人。 

　　离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆14辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入11,395.15万元，其中：一般公共预算财政拨款11,395.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 

　　与上年对比部门财务总收入减少3,656.00万元，减少了24.29%，主要原因分析一是集团的注册资本金较去年减少了5,000.00万元，二是所属省委机关幼儿园、金牛幼儿园增加了非税收入项目预算申报。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入11,395.15万元，其中:本年收入11,395.15万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,395.15万元（本级财力6,902.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿4,482.78万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9.60万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入减少3，656.00万元，减少了24.29%，主要原因分析：一是集团的注册资本金较去年减少了5,000.00万元，二是所属省委机关幼儿园、金牛幼儿园增加了非税收入项目预算申报。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出11,395.15万元。财政拨款安排支出11,395.15万元，其中：基本支出1,902.77万元，与上年对比增加33万元，增加了1.76%。主要原因分析：系事业单位人员基本工资基数调整所致；项目支出9,492.38万元，与上年对比减少3690万元，减少了27.99%。主要原因分析：一是因财政经费紧张，集团的注册资本金较去年减少了5,000.00万元，二是所属省委机关幼儿园、金牛幼儿园增加了非税收入项目预算申报。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务203.43万元，主要用于原隶属于省政府办公厅的省政府机关卫生所、省政府机关修缮队两家单位人员工资支出及公用经费开支。 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.00万元，主要用于云勤集团注册资本金。 

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务111.41万元，主要用于原隶属于省委办公厅的省委机关卫生所人员工资支出及公用经费开支。 

　　教育支出-普通教育-学前教育5,725.34万元，主要用于云勤集团所属五家幼儿园人员工资支出及公用经费开支。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.17万元，主要用于原隶属于省政府办公厅的4家自行管理退休人员的单位（3家幼儿园加修缮队）退休人员经费。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元，主要用于所属2家卫生所的职工基本养老保险支出。 

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金316.48万元，主要用于所属8家财政供给单位的职工住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资1,121.07万元（其中：基本支出1,086.07万元，项目支出35.00万元）。 

　　津贴补贴197.72万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出195.93万元）。 

　　奖金130.89万元（其中：基本支出90.51万元，项目支出40.38万元）。 

　　绩效工资2,209.32万元（其中：基本支出286.00万元，项目支出1,923.32万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费407.81万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出376.49万元）。 

　　职业年金缴费139.75万元（其中：项目支出139.75万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费468.07万元（其中：项目支出468.07万元）。 

　　其他社会保障缴费13.64万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出7.77万元）。 

　　住房公积金490.08万元（其中：基本支出316.48万元，项目支出173.60万元）。 

　　其他工资福利支出197.00万元（其中：项目支出197.00万元）。 

　　办公费90.16万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出86.05万元）。 

　　印刷费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）。 

　　水费12.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出12.00万元）。 

　　电费12.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出12.00万元）。 

　　邮电费1.56万元（其中：基本支出1.56万元）。 

　　差旅费15.27万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出3.06万元）。 

　　维修（护）费40.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出40.00万元）。 

　　培训费26.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出25.00万元）。 

　　劳务费359.60万元（其中：项目支出359.60万元）。 

　　委托业务费367.38万元（其中：项目支出367.38万元）。 

　　工会经费47.43万元（其中：基本支出27.43万元，项目支出20.00万元）。 

　　福利费27.43万元（其中：基本支出27.43万元）。 

　　公务用车运行维护费3.18万元（其中：项目支出3.18万元）。 

　　其他商品和服务支出15.05万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出6.80万元）。 

　　资本金注入5,000.00万元（其中：项目支出5,000.00万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　云勤集团2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.18万元，较上年减少3.96万元，下降55.46%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　云勤集团2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。 

　　（二）公务接待费 

　　云勤集团2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　云勤集团2020年公务用车购置及运行维护费为3.18万元，较上年减少3.96万元，下降55.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.18万元，较上年减少3.96万元，下降55.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。 

　　减少主要原因：一是按有关要求压减三公经费；二是自收自支单位保有的公务用车运行维护费未纳入预算管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　项目名称：云勤集团注册资本金 

　　项目预算资金安排：5,000.00万元。 

　　预算功能科目：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　项目简述：按云政复〔2018〕11号，省人民政府批复了云勤集团的组建方案。根据组建方案，云勤集团注册资金5亿元，省财政出资3亿元，另外2亿元实物出资。3亿元的货币出资，按集团组建方案，财政分三年缴足。其中2018年已经实缴1亿元，2019年实缴1亿元，2020年因财政资金紧张，预算资金5,000.00万元。 

　　根据集团组建方案及发展战略规定，设定如下年度绩效目标： 

　　（1）完善云勤班子成员和总部部门建设，完善集团法人治理结构。 

　　（2）按集团战略规划组建二级单位。 

　　（3）进一步深化我省机关后勤服务社会化改革，逐步引入市场资本及资源，优化云勤集团运营能力。 

　　（4）按省委省政府要求完成好各项后勤改革任务。 

　　其中，具体项目绩效目标值设定如下： 

　　（1）数量指标：按规定用途使用注册资本金，指标值：100%，依据《云南云勤服务集团有限责任公司章程》、组建方案及集团发展战略、财务制度等设定。 

　　（2）数量指标：承接好四大机关后勤服务，指标值：4家，依据《云南云勤服务集团有限责任公司章程》、组建方案及集团发展战略设定。 

　　（3）时效指标：按照批复组建二级单位，指标值：完成5大产业布局，依据《云南云勤服务集团有限责任公司章程》、组建方案及集团发展战略设定。 

　　（4）社会效益指标：打造云勤服务品牌，指标值：组建一支有技术、能战斗的服务队伍，树立良好的品牌形象，依据《云南云勤服务集团有限责任公司章程》、组建方案及集团发展战略设定。 

　　（5）满意度指标：服务对象满意度，指标值：90，依据《云南云勤服务集团有限责任公司章程》、组建方案及集团经营计划设定。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　云勤集团2020年机关运行经费预算安排0万元，与上年无变化。主要原因分析：因云勤集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。