预算决算

云南云勤服务集团有限责任公司2019年度部门决算

  云南云勤服务集团有限责任公司2019年度部门决算

  目录 

  第一部分  云南云勤服务集团有限责任公司概况 

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释 

  第一部分  云南云勤服务集团有限责任公司概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  云南云勤服务集团有限责任公司(以下简称云勤集团),系国有独资有限责任公司,经省政府批准成立于20185月,由省机关事务管理局履行出资人责任,云勤集团作为省委省政府“放管服”的重要举措,主要职责是配合省机关事务管理局完成好机关后勤改革任务,承接好餐饮、物业、教育、汽修、医疗等板块后勤服务。

  (二)2019年度重点工作任务介绍 

  1.重点工作评价指标及产业发展方面完成情况 

  集团成立了安全稳定工作领导小组,领导班子分工联系、明确责任、齐抓共管。一是带头深入基层开展调研,帮助下属单位解决实际困难和问题,增强广大干部职工了解改革、参与改革、支持改革、推动改革的信心和决心。二是及时化解处置突发舆情风险,帮助大观优郡幼儿园、大观书香幼儿园妥善化解对外合作办园突发舆情风险,确保幼儿园职工队伍和家长稳定,没有发生群体性事件。三是帮助所属单位解决历史遗留问题,今年集团累计投入改革资金1140余万元,帮助下属五家幼儿园排除安全隐患、扩充班级最大限度提高服务保障能力;帮助下属省委汽修厂破解了两个长达数年的官司,收回并盘活了铺面8间,年租金100万元;帮助下属两个卫生所更新老旧设施设备,确保医疗保障服务正常开展;帮助下属省政府办公厅修缮队解决流动资金不足、人员工资不能正常发放的困难,确保了职工队伍稳定。

  通过一年的努力,划入云勤集团涉改单位服务保障工作正常开展,安全运营,实现改革稳定和平稳过渡。全年集团所属人大代表服务中心、政协委员活动中心共计服务人大、政协各类会议50次,接待2.4万人次;两个卫生所诊治省级领导300余人次、省市离退休干部近4000人次,门诊接诊干部职工及周边居民共8.2万余人次;五家幼儿园在管理局和集团大力支持下,想方设法新扩班级4个,新增加招生100多人,最大能力满足机关干部职工子女入园入托需求,切实解决入园难的问题,确保了新学期按时开学,安全运营,目前五家幼儿园在园幼儿已达3598人;省委机关农场积极配合政府有关部门完成土地收储工作;华兴物业公司持续做好省政府金江、金安小区物业服务保障工作;两个汽修厂共计完成省委、省政府下属各单位车辆保养维修7600余台次,保障了公务活动的顺利开展。

  2. 制度建设 

  云勤集团2018年组建初期,在逐步建立“三重一大”事项决策制度,以及党建、党风廉政建设、薪酬、人事、财务、采购等基本制度的基础上,集团2019年又制定14项涉及投资管理、绩效管理、印章管理、证照管理、业务管理、采购管理、教育培训等方面的管理制度,内部管理不断规范。同时,集团聘请专业的第三方咨询机构,对集团及餐饮、物业公司组织架构、岗位设计、薪酬、绩效、考核、母子公司管控等进行进一步的梳理和完善,构建以绩效考核为导向,更为科学有效,更加适应集团改革发展要求的人力资源体系。

  3. 打造积极向上的企业文化 

  集团党委坚持“党建领导文化、文化引领管理”的企业文化建设思路,着力构建“以勤载业、以勤成业”的企业文化体系。聘请第三方专业咨询机构,进行企业组织架构重塑,完善薪酬制度和激励制度,并进一步提炼以“勤”为核心的企业文化价值观。在集团党委的支持和带领下,部分下属单位收获荣誉,并在相关领域取得创新性的发展。省委机关幼儿园被评为“中国百佳幼儿园”、“2019年最佳教育理念幼儿园”;圆通幼儿园作为云南省开展STERM教育种子基地承办国际幼儿教学研讨活动,得到国际专家和省教育厅高度肯定;圆通幼儿园、云勤餐饮公司分别参加了“全国机关事务系统弘扬工匠精神微视频展演”活动,在网络投票环节从全国推荐评选的126家单位中脱颖而出,圆通幼儿园荣获全国第1名,云勤餐饮公司荣获全国第30名。在庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动中,收获一等奖、5个二等奖、2个三等奖和多个先进单位的荣誉,展示了云勤人的风采。代表省机关事务管理局参加全省省直机关广播操比赛,荣获二等奖的好成绩,增强了集团干部职工的凝聚力。2020年,集团将积极探索云勤集团服务品牌化道路,进一步细化企业理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统,打造专业化、信息化、节约化、规模化的云勤服务品牌,并以市场化机制输出云勤服务。

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入云勤集团2019年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个,企业1个。分别是: 

  1.财政补助事业单位8个。分别是:云南省人民政府办公厅圆通幼儿园(含内设机构金安幼儿园)、云南省人民政府办公厅华山幼儿园、云南省人民政府办公厅大观幼儿园、云南省人民政府办公厅机关修缮队、中共云南省委金牛幼儿园、中共云南省委机关幼儿园(以上六家为公益二类差额拨款事业单位)、云南省人民政府五华山机关卫生所、中共云南省委机关卫生所(以上两家为公益二类全额拨款事业单位)。 

  2.自收自支事业单位1个:云南省人大代表服务中心(公益二类事业单位)。 

  3.企业1个:云勤集团本级。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  云勤集团2019年末实有人员编制393人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制393人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员305人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是下属五家幼儿园、两家卫生所、一家修缮队在职工作人员 

  离退休人员104人。其中:离休0人,退休104人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆14辆。 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  (详见附件)

  因云勤集团无政府性基金预算财政拨款收入,也没有相应的政府性基金预算支出安排,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明

  云勤集团2019年度收入合计22,276.46万元。其中:财政拨款收入15,328.21万元,占总收入的68.81%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入5,217.94万元,占总收入的23.42%;经营收入980.91万元,占总收入的4.40%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入749.40万元,占总收入的3.36%。与上年对比及主要原因见下表: 

     

本年度 

上年度 

比上年增减 

增减% 

原因分析 

本年收入 

222,764,644.36 

203,020,704.34 

19,743,940.02 

9.73 

 

      其中:一般公共预算财政拨款 

153,282,100.00 

148,495,800.00 

4,786,300.00 

3.22 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

            政府性基金预算财政拨款 

0 

0 

0 

0 

 

            *事业收入 

52,179,429.22 

41,498,385.61 

10,681,043.61 

25.74 

主要为集团下属两家卫生所的医疗收入,原因为卫生所基药备药率较医疗机构高,公务员可享受医疗补贴导致业务量增加。 

            事业单位经营收入 

9,809,112.01 

7,590,458.96 

2,218,653.05 

29.23 

主要为集团下属人大代表服务中心与修缮队业务收入的增加。原因一是划入集团后业务量的增长;二是启用政府会计制度改变了收入确认的方式,补充确认了前期收入。 

            *其他收入 

7,494,003.13 

5,436,059.77 

2,057,943.36 

37.86 

主要包括幼儿园的非同级财政补助收入与对外开展业务收入。增加原因主要为大观幼儿园执行政府会计制度后确认了前期收入。 

  二、支出决算情况说明

  云勤集团2019年度支出合计21,713.02万元。其中:基本支出6,974.63万元,占总支出的32.12%;项目支出13,676.73万元,占总支出的62.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,061.65万元,占总支出的4.89%。与上年对比主要原因分析详见下表: 

     

本年度 

上年度 

比上年增减 

增减% 

原因分析 

本年支出 

217,130,161.46 

201,723,874.48 

15,406,286.98 

7.64 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

其中:基本支出 

69,746,294.59 

68,312,713.84 

1,433,580.75 

2.1 

 

1)人员经费 

26,558,782.96 

36,214,091.48 

-9,655,308.52 

-26.66 

减少的主要原因是幼儿园保教收入减少,导致预算支出减少。 

2)日常公用经费 

43,187,511.63 

32,098,622.36 

11,088,889.27 

34.55 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

项目支出 

136,767,323.18 

127,309,170.16 

9,458,153.02 

7.43 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

其中:基本建设类项目 

0 

0 

0 

0 

 

事业单位经营支出 

10,616,543.69 

6,101,990.48 

4,514,553.21 

73.98 

增加的主要原因一是两家卫生所的药品成本性支出随收入同比增加;二是修缮队改变会计核算方式补充确认了工程成本。 

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障云勤集团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,974.63万元。与上年对比详见下表。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.92%。 

     

本年度 

上年度 

比上年增减 

增减% 

原因分析 

其中:基本支出 

69,746,294.59 

68,312,713.84 

1,433,580.75 

2.1 

 

1)人员经费 

26,558,782.96 

36,214,091.48 

-9,655,308.52 

-26.66 

减少的主要原因是幼儿园保教收入减少,导致预算支出减少。 

2)日常公用经费 

43,187,511.63 

32,098,622.36 

11,088,889.27 

34.55 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障云勤集团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,676.73万元。与上年对比主要原因分析见下表 

     

本年度 

上年度 

比上年增减 

增减% 

原因分析 

项目支出 

136,767,323.18 

127,309,170.16 

9,458,153.02 

7.43 

主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元。 

其中:基本建设类项目 

0 

0 

0 

0 

 

事业单位经营支出 

10,616,543.69 

6,101,990.48 

4,514,553.21 

73.98 

增加的主要原因一是两家卫生所的药品成本性支出随收入同比增加;二是修缮队改变会计核算方式补充确认了工程成本。 

  本年度用于保障集团及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13676.73万元。具体项目开支及开展工作情况: 

  1.云勤集团注册资本金10000万元,按集团发展战略安排资金使用,按财政要求开展项目绩效评价。 

  2.集团所属大观、华山、圆通等三家幼儿园奖励性绩效支出3663.84万元,幼儿园在上缴收到的非税收入后全额申请返还,主要用于幼儿园的人员工资支出(自筹部分)与其他一般公用支出,按项目预算安排资金并开展绩效评价。 

  3.集团所属修缮队收费成本补偿12.89万元,系修缮队代收的非税收入,返还的资金作为成本性支出,主要用于支付员工奖励性绩效工资。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云勤集团2019年度一般公共预算财政拨款支出15,193.05万元,占本年支出合计的69.97%。与上年对比增加4,786,300.00,增长了3.22%主要原因是财政厅2019年度增加了五家幼儿园校舍修缮经费700万元 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出10,276.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%。主要用于集团注册资本金、两家卫生所及修缮队的基本支出 

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出4,527.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.80%。主要用于五家幼儿园的人员工资等基本支出。 

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出49.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%主要包括下属8家事业单位养老保险及职业年金支出 

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障(类)支出339.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于下属8家事业单位住房公积金支出 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况 

  云勤集团2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.14万元,支出决算为1.09万元,完成预算的15.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元,完成预算的15.27%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位因业务保有车辆的经费用单位事业收入及其他收入解决,没有纳入一般公共预算经费支出安排 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.97万元,下降73.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.97万元,下降73.17%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位因业务保有车辆的经费用单位事业收入及其他收入解决,没有纳入一般公共预算经费支出安排;二是车改后压减三公经费支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中: 

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出1.09万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出0.00万元。其中: 

  国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

  国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况

  云勤集团2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因:云勤集团系企业,无相关支出安排 

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,云勤集团(行政事业单位管理的资产,不含企业自有部分)资产总额5,534.46万元,其中,流动资产5,072.76万元,固定资产461.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加700.90万元,其中;流动资产增加682.66万元,固定资产增加18.24万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

   

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5534.46 

5072.76

461.7

10.08

1.23

0

450.39

0

0

0

0

     

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                             

  三、政府采购支出情况 

  2019年度,云勤集团政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事项情况说明

  1.云勤集团2019年无政府性基金预算财政拨款收入和支出 

  2.云勤集团2019年无财政专户管理资金收入支出。 

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

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