第一部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照全面从严治党的要求，负责做好省政府机关服务中心及所属单位党的建设和党风廉政建设；负责做好省政府和省政府领导的有关后勤服务保障工作，为省政府办公厅及驻五华山各厅局提供有关后勤服务保障；负责做好五华山办公区餐饮服务保障工作；负责管理局所属经营性国有资产日常经营管理工作；负责做好省政府常务会议室、省政府办公厅有关会议室会议服务保障及省政府办公大楼的设施设备管理维护；负责做好五华山办公区域绿化、卫生保洁等物业服务日常管理；负责做好与云勤服务集团、联云集团有关工作的对接和落实；完成局党委和局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：

1.办公室

2.资产科

3.财务科

4.综合服务科

5.餐饮管理科

6.物业管理科

（三）重点工作概述

完成小食堂餐饮服务保障工作；做好省政府办公区会务保障工作；完成省机关事务管理局委托管理及服务中心所属经营性国有资产的日常经营管理工作，确保国有资产保值增值；全面接手省政府办公区餐饮、物业服务履约质量的监管工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入9,327,960.97元，其中：一般公共预算9,327,960.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加797,060.97元，增长9.34%。主要原因分析：一是本年度调整机关工勤人员工资，增加了机关工勤人员的基础绩效；二是本年度调整财政负担单位职工基本医疗保险缴费方式，将原财政应负担的医疗保险纳入本年预算；三是工资正常晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入9,327,960.97元，其中:本年收入9,327,960.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,327,960.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加797,060.97元，增长9.34%。主要原因分析：一是本年度调整机关工勤人员工资，增加了机关工勤人员的基础绩效；二是本年度调整财政负担单位职工基本医疗保险缴费方式，将原财政应负担的医疗保险纳入本年预算；三是工资正常晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出9,327,960.97元。财政拨款安排支出 9,327,960.97元，其中：

基本支出9,190,460.97元，与上年对比增加959,560.97元，增长11.66%。基本支出包括：（1）人员经费8,480,294.01元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金支出，占基本支出的92.27%。（2）公用经费710,166.96元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出，占基本支出的7.73%。本年基本支出增加的主要原因为：一是本年度调整机关工勤人员工资，增加了机关工勤人员的基础绩效；二是本年度调整财政负担单位职工基本医疗保险缴费方式，将原财政应负担的医疗保险纳入本年预算；三是工资正常晋级晋档；四是核定增加公用经费。

项目支出137,500元，与上年对比减少162,500.00元，减少54.17%，主要用于服务中心托管资产的维修及异地资产管理。主要原因为：结合单位往年支出情况，根据实际支出需要，经费按实际需要安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务7,129,648.81元，主要用于单位人员的工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、一般公用经费、工会经费、福利费、其他商品和服务及其他交通费用支出，保障本单位正常运转，保障单位正常履职。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,040元，主要用于保障离退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,645.12元，主要用于保障本单位人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出163,262.30元，主要用于保障本单位人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗437,614.06元，主要用于保障本单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助290,734.68元，主要用于保障本单位人员公务员医疗补助部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,016.00元，主要用于保障本单位人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金520,000.00元，主要用于保障本单位人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）因公出国（境）费经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因为：财政未下达“三公”经费指标，2辆公车运行维护费调整至“其他商品和服务”预算科目核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

“服务中心补助经费”项目，主要是将国有资源（资产）有偿使用补助经费用于维修、保养年久失修铺面及根据云南省省级机关对外经营和闲置资产的管理要求，对重庆、成都两处资产进行全面管理，因涉及异地管理，对发生的差旅费用全面报销。“服务中心补助经费”，设置9个绩效目标指标，其中产出指标7个，含2个数量指标,分别是主体工程完成率、工程数量；2个质量指标，分别是兑现准确率、竣工验收合格率；3个时效指标，分别是计划完工率、发放及时率、计划开工率。效益指标1个，即社会效益指标，设计功能实现率。满意度指标1个，即服务对象满意度指标，受益人群满意度。

我单位申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心2023年机关运行经费安排710,166.96元，与上年对比减少263,533.04元，下降27.07%，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。减少的主要原因为：厉行节约，压缩机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心资产总额42,108,394.92元，其中，流动资产35,857,969.88元，固定资产910,425.04元，对外投资及有价证券5,340,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少371,877.10元，其中固定资产增加439,169.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值2,699.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

因云南省机关事务管理局省政府办公区服务中心无一般公共预算“三公”经费支出、无政府性基金预算支出、无政府购买服务、无省对下转移支付，所以一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、对下转移支付绩效目标表（09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。