第一部分 云南省机关事务管理局第二车队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机关事务管理局第二车队2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省机关事务管理局第二车队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障省政府办公厅省厅领导和机关各处、室、局（办）日常工作，考察调研、抢险救灾、省政府大型会议等车辆服务保障任务。

（二）机构设置情况

云南省机关事务管理局第二车队属于二级预算单位，为公益一类全额拨款事业单位，内设机构5个，包括：调度室、安技室、办公室、财务室和立体车库。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责省政府公务车辆的管理、维护和调派；负责立体车库的维修、运行和管理；负责省公务用车平台监督管理、调度保障公务用车需求，提升全省公务用车信息化平台系统升级运行；负责省、厅领导驾驶员的管理、使用和调配；保障省、厅领导的政治（涉密）安全和行车安全；为省政府机关提供车辆服务保障。省政府办公厅内部工作用车；省政府及办公厅应急、抢险、救灾、处突和大型活动用车。

二、预算单位基本情况

云南省机关事务管理局第二车队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆118辆，均为代云南省政府办公厅管理的车辆,含40辆公车改革后划入云南省级公车平台车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,951,636.54元，其中：一般公共预算15,940,826.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元,上年结转结余10,809.81元。

与上年对比增加891,436.54元, 增长5.92%。主要原因分析: 一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加；四是一般公共预算包含上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 15,951,636.54元，其中:本年收入15,940,826.73元，上年结转收入10,809.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,940,826.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加891,436.54元, 增长5.92%。主要原因分析: 一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加；四是一般公共预算包含上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15,951,636.54元。财政拨款安排支出 15,951,636.54元，其中：基本支出15,626,636.54元，与上年相比增加4,409,936.54元，增长38.21%。主要原因分析: 一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是2023年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加。项目支出325,000.00元，与上年对比减少154,000.00元，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,750.00元，主要用于：云南省机关事务管理局第二车队日常保障运转。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务12,671,535.23元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,080.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,146,910.24元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72,694.43元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗622,532.41元，主要用于单位人员医疗保障单位缴存支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助450,576.42元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,748.00元，主要用于缴费职工大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900,000.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第二车队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,347,300.00元，较上年增加41,700.00元，增长1.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机关事务管理局第二车队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省机关事务管理局第二车队2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机关事务管理局第二车队2023年公务用车购置及运行维护费为2,347,300.00元，较上年增加41,700.00元， 增长1.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费2,347,300.00元，较上年增加41,700.00元， 增长1.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为118辆。增加原因为车辆更新配置后核定的公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省机关事务管理局第二车队根据职能职责和年度重点工作任务，确定重点项目为“车队运转保障经费”。

“车队运转保障经费”设置6个绩效目标指标，包括3个产出指标（1个数量指标，1个质量指标，1个时效指标）、2个效益指标（2个社会效益指标）、1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）。

在设置项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指财政部门拨付的财政预算资金收入。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机关事务管理局第二车队2023年机关运行经费安排3,487,381.64元，比上年增加71,981.64元，增长2.11%，主要原因分析：新增人员按照定员定额核定增加公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第二车队资产总额7,963,663.72元，其中，流动资产4,492,436.38元，固定资产3,471,227.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,099,783.06元，其中固定资产增加2,032,684.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值1,253,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入113,500.00元；资产使用收入35,020.42元，其中出租资产38平方米，资产出租收入32,748.40元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

云南省机关事务管理局第二车队无政府性基金预算支出、省对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，所以政府性基金预算支出预算表（06表）、省对下转移支付预算表（09-1表）、省对下转移支付绩效目标表 （09-2表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。